12月23日嘉实全球房地产(QDII)累计净值为1.664元，该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/26 11:09:13
12月23日嘉实全球房地产(QDII)累计净值为1.664元，该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月23日嘉实全球房地产(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.324，累计净值1.664，最新估值1.324。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利227.7万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值9334.1万元，期末单位基金资产净值1.26元。
基金2020年利润
截至2020年，嘉实全球房地产(QDII)收入合计负304.25万元：利息收入1.57万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.35万元，债券利息收入2225.7元。投资收益负42.88万元，其中投资收益方面，股票投资收益负273.2万元，基金投资收益35.39万元，债券投资收益负2814元，股利收益195.22万元。公允价值变动收益负244.45万元，汇兑收益负44.69万元，其他收入26.19万元。
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