12月24日嘉实纯债债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/26 10:37:13
12月24日嘉实纯债债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日嘉实纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实纯债债券C（070038）截至12月24日，累计净值1.3779，最新单位净值1.2214，净值增长率涨0.01%，最新估值1.2213。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利44.77万元，基金本期净收益盈利28.43万元，期末单位基金资产净值1.19元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3.85亿，所有者权益合计19.11亿，负债和所有者权益总计22.96亿。
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