嘉实互融精选股票最新净值跌幅达0.77%,基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/12/25 17:35:37

嘉实互融精选股票最新净值跌幅达0.77%,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的12月24日嘉实互融精选股票基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实互融精选股票截至12月24日,最新单位净值1.2576,累计净值1.2576,最新估值1.2674,净值增长率跌0.77%。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利109.16万元,基金本期净收益盈利129.91万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.09元,期末基金资产净值1749.82万元,期末单位基金资产净值1.35元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销增购最小购买金额1元。

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