12月24日嘉实基本面50指数(LOF)A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/25 15:32:16
12月24日嘉实基本面50指数(LOF)A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日嘉实基本面50指数(LOF)A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实基本面50指数(LOF)A（160716）截至12月24日，累计净值1.6662，最新公布单位净值1.6662，净值增长率跌0.4%，最新估值1.6729。
基金阶段表现
嘉实基本面50指数(LOF)A近1月来收益3.05%，阶段平均下降1.15%，表现优秀，同类基金排170名，相对下降14名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1055.34万，所有者权益合计10.7亿，负债和所有者权益总计10.81亿。
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