[基金]12月24日嘉实深证基本面120联接A最新单位净值为2.3854元，基金有哪些投资组合？

12月24日嘉实深证基本面120联接A最新单位净值为2.3854元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/25 13:54:22

12月24日嘉实深证基本面120联接A最新单位净值为2.3854元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月24日嘉实深证基本面120联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值2.3854，最新公布单位净值2.3854，净值增长率跌0.42%，最新估值2.3954。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实深证基本面120联接A（070023）基金资产配置详情如下，合计净资产5.07亿元，股票占净比1.29%，现金占净比5.33%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为1.29%，同类平均为77.82%，比同类配置少76.53%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置0.74%，同类平均51.65%，比同类配置少50.91%；房地产业行业基金配置0.20%，同类平均4.44%，比同类配置少4.24%；金融业行业基金配置0.15%，同类平均14.02%，比同类配置少13.87%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实深证基本面120联接A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：万科A（000002）本期累计买入金额为381.08万元，占期初基金资产净值比例为0.41%；比亚迪（002594）本期累计买入金额为105.05万元，占期初基金资产净值比例为0.11%；长安汽车（000625）本期累计买入金额为88.02万元，占期初基金资产净值比例为0.09%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。