2021年12月23日年嘉实优化红利混合A基金持股人结构一览,该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/12/23 17:35:53

2021年12月23日年嘉实优化红利混合A基金持股人结构一览,该基金2020年利润如何?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,嘉实优化红利混合持有详情,总份额1.15亿份,其中机构投资者持有占0.51%,机构投资者持有60万份额,个人投资者持有占99.49%,个人投资者持有1.15亿份额。

基金市场表现方面

嘉实优化红利混合A(070032)截至12月22日,最新单位净值1.972,累计净值3.791,最新估值1.973,净值增长率跌0.05%。

基金2020年利润

截至2020年,嘉实优化红利混合收入合计11.93亿元:利息收入389.3万元,其中利息收入方面,存款利息收入55.8万元,债券利息收入328.05万元。投资收益5.32亿元,其中投资收益方面,股票投资收益5.01亿元,债券投资收益148.3万元,股利收益2975.28万元。公允价值变动收益6.54亿元,其他收入268.55万元。

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