12月17日嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金怎么样？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/22 20:36:25
12月17日嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月17日嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金累计净值1.3568，最新市场表现：单位净值1.3568，净值增长率跌0.7%，最新估值1.3663。
基金季度利润
嘉实领航资产配置混合(FOF)A（005156）成立以来收益36.63%，今年以来收益5.53%，近一月收益1.55%，近三月收益2.03%。
基金2020年利润
截至2020年，嘉实领航资产配置混合(FOF)A收入合计5568.12万元：利息收入77.31万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.33万元，债券利息收入65.98万元。投资收益4509.07万元，公允价值变动收益972.11万元，其他收入9.63万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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