[基金]2021年第二季度嘉实新收益混合有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度嘉实新收益混合有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2021/12/22 19:21:16

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基金市场表现方面

嘉实新收益混合截至12月21日，累计净值2.552，最新单位净值2.239，净值增长率涨0.86%，最新估值2.22。

嘉实新收益混合（000870）成立以来收益180.76%，今年以来下降7.75%，近一月下降4.19%，近三月下降5.96%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实新收益混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：恩捷股份（002812），占期初基金资产净值比例为0.93%，本期累计买入金额为660.3万元；华利集团（300979），占期初基金资产净值比例为0.03%，本期累计买入金额为18.27万元；电气风电（688660），占期初基金资产净值比例为0.03%，本期累计买入金额为18.19万元；海优新材（688680），占期初基金资产净值比例为0.03%，本期累计买入金额为19.55万元等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计481.57万，所有者权益合计6.89亿，负债和所有者权益总计6.93亿。

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