嘉实物流产业股票A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/22 18:29:35
嘉实物流产业股票A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的嘉实物流产业股票A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月21日，嘉实物流产业股票A（003298）最新市场表现：单位净值2.473，累计净值2.473，最新估值2.459，净值增长率涨0.57%。
嘉实物流产业股票A（003298）成立以来收益147.3%，今年以来收益19.99%，近一月下降0.76%，近三月收益4.04%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实物流产业股票A（003298）持有债券：债券杭银转债等，持仓比分别0.08%等，持仓市值21.49万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计633.31万，所有者权益合计2.74亿，负债和所有者权益总计2.8亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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