12月21日嘉实互融精选股票累计净值为1.2557元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的12月21日嘉实互融精选股票基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月21日,嘉实互融精选股票最新单位净值1.2557,累计净值1.2557,最新估值1.247,净值增长率涨0.7%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利109.16万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.09元,期末单位基金资产净值1.35元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,嘉实互融精选股票基金股票收入287.08元,债券收入-0.15元,股利收入8.96元,收入合计50.98元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。