12月21日嘉实优质企业混合基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/22 10:28:41

12月21日嘉实优质企业混合基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月21日嘉实优质企业混合基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月21日,该基金累计净值3.897,最新市场表现:公布单位净值2.295,净值增长率涨0.84%,最新估值2.276。

嘉实优质企业混合基金成立以来收益235.38%,今年以来下降10.47%,近一月下降4.53%,近一年下降5.52%,近三年收益137.75%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金10.73亿,未分配利润20.1亿,所有者权益合计30.83亿。

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