12月21日嘉实优质企业混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/22 10:28:41
12月21日嘉实优质企业混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月21日嘉实优质企业混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月21日，该基金累计净值3.897，最新市场表现：公布单位净值2.295，净值增长率涨0.84%，最新估值2.276。
嘉实优质企业混合基金成立以来收益235.38%，今年以来下降10.47%，近一月下降4.53%，近一年下降5.52%，近三年收益137.75%。
基金基本费率
直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.73亿，未分配利润20.1亿，所有者权益合计30.83亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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