嘉实致融一年定期债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/21 19:31:18
嘉实致融一年定期债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月17日嘉实致融一年定期债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，嘉实致融一年定期债券最新市场表现：单位净值1.0469，累计净值1.0832，最新估值1.046，净值增长率涨0.09%。
基金分红
嘉实致融一年定期债券基金成立于2019年12月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.04亿元，基金总1亿份额，上市流通1亿份额，共分红7次，累计分红0.0363元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实致融一年定期债券（008661）基金资产配置详情如下，合计净资产10.39亿元，债券占净比144.26%，现金占净比3.49%。
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