嘉实核心优势股票基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/21 17:33:04
嘉实核心优势股票基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月20日嘉实核心优势股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，该基金累计净值1.7084，最新单位净值1.7084，净值增长率跌1.61%，最新估值1.7364。
嘉实核心优势股票（005612）成立以来收益70.84%，今年以来下降10.57%，近一月下降4.33%，近三月下降1.65%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.61亿，未分配利润7.97亿，所有者权益合计15.58亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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