12月20日嘉实基本面50指数(LOF)A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/21 07:01:24
12月20日嘉实基本面50指数(LOF)A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月20日嘉实基本面50指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，嘉实基本面50指数(LOF)A（160716）最新公布单位净值1.6598，累计净值1.6598，最新估值1.6606，净值增长率跌0.05%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利4708.81万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.48亿，未分配利润4.23亿，所有者权益合计10.7亿。
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