12月20日嘉实稳荣债券累计净值为1.224元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/21 04:25:18
12月20日嘉实稳荣债券累计净值为1.224元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月20日嘉实稳荣债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，该基金累计净值1.224，最新公布单位净值1.027，最新估值1.027。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1095.66万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.63亿，所有者权益合计10.18亿，负债和所有者权益总计12.8亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
嘉实彭博国开债1-5年指数C最新净值跌幅达0.07%，该基金现任经理是谁？
南方财富网
汽车电池上市公司有哪些，2021年汽车电池龙头上市公司名单
南方财富网
12月20日华安智增精选灵活配置混合(LOF)基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？
南方财富网
嘉实彭博国开债1-5年指数C最新净值跌幅达0.07%，该基金现任经理是谁？
南方财富网
12月20日嘉实长青竞争优势股票A近三月以来收益4.48%，基金基本费率是多少？
南方财富网
山西板块股票龙头股有哪些？山西板块股票概念一览
南方财富网
易方达裕丰回报债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
12月20日嘉实长青竞争优势股票A近三月以来收益4.48%，基金基本费率是多少？
南方财富网
12月20日嘉实新收益混合基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？
南方财富网
2021年第二季度金元顺安桉盛债券A基金有什么重大卖出？该基金经理业绩如何？
南方财富网
12月20日民生加银沪深300ETF联接C基金怎么样？一个月来涨了多少？
南方财富网
12月20日嘉实新收益混合基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？
南方财富网
2021年第三季度嘉实核心优势股票基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
养老概念上市公司有哪些？养老上市公司龙头股名单
南方财富网
平安睿享文娱混合C基金买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年第三季度嘉实核心优势股票基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年第二季度嘉实信用债券C有什么重大买入？分红了几次？
南方财富网
SoC芯片上市公司有哪些，SoC芯片上市公司名单
南方财富网
易方达高端制造混合发起式近1月来在同类基金中下降990名（12月20日）
南方财富网
2021年第二季度嘉实信用债券C有什么重大买入？分红了几次？
南方财富网
嘉实环保低碳股票该基金赚钱吗？2021年第二季度有什么重大买入？
南方财富网
全是干货！2021年铁矿石期货龙头股有哪些？
南方财富网
汽车电池上市公司有哪些，2021年汽车电池龙头上市公司名单
南方财富网
12月20日华安智增精选灵活配置混合(LOF)基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？
南方财富网
嘉实彭博国开债1-5年指数C最新净值跌幅达0.07%，该基金现任经理是谁？
南方财富网
山西板块股票龙头股有哪些？山西板块股票概念一览
南方财富网
易方达裕丰回报债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
12月20日嘉实长青竞争优势股票A近三月以来收益4.48%，基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年第二季度金元顺安桉盛债券A基金有什么重大卖出？该基金经理业绩如何？
南方财富网
12月20日民生加银沪深300ETF联接C基金怎么样？一个月来涨了多少？
南方财富网
12月20日嘉实新收益混合基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？
南方财富网
养老概念上市公司有哪些？养老上市公司龙头股名单
南方财富网
平安睿享文娱混合C基金买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年第三季度嘉实核心优势股票基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
SoC芯片上市公司有哪些，SoC芯片上市公司名单
南方财富网
易方达高端制造混合发起式近1月来在同类基金中下降990名（12月20日）
南方财富网
2021年第二季度嘉实信用债券C有什么重大买入？分红了几次？
南方财富网
全是干货！2021年铁矿石期货龙头股有哪些？
南方财富网