2021年第二季度嘉实价值精选股票基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的12月20日嘉实价值精选股票基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,嘉实价值精选股票(005267)基金资产配置详情如下,合计净资产78.65亿元,股票占净比91.32%,现金占净比9.10%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,嘉实价值精选股票基金行业配置前三行业详情如下:制造业(41.57%)、金融业(13.80%)、房地产业(8.81%),同类平均分别为51.23%、14.53%、4.25%,比同类配置分别为少9.66%、少0.73%、多4.56%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,嘉实价值精选股票基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:万科A、太阳纸业、工商银行,占期初基金资产净值比例分别为11.83%、6.46%、5.06%,本期累计买入金额分别为5.31亿元、2.9亿元、2.27亿元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,嘉实价值精选股票基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:工商银行(01398),占期初基金资产净值比例为7.90%,本期累计卖出金额为3.55亿元;和辉光电(688538),占期初基金资产净值比例为0.04%,本期累计卖出金额为169.25万元;贝泰妮(300957),占期初基金资产净值比例为0.03%,本期累计卖出金额为137.75万元;华利集团(300979),占期初基金资产净值比例为0.02%,本期累计卖出金额为72.7万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,嘉实价值精选股票(005267)持有股票基金:招商银行、万科A、长城汽车、盈趣科技等,持仓比分别8.85%、8.81%、8.50%、7.18%等,持股数分别为1379.73万、3253.17万、2794.85万、1675.94万,持仓市值6.96亿、6.93亿、6.68亿、5.65亿等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,嘉实价值精选股票(005267)持有债券:债券20国债10(债券代码:019640)等,持仓比分别0.41%等,持仓市值3756.3万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,嘉实价值精选股票基金股票收入占比91.60%,债券收入占比0.43%,股利收入占比17.47%,基金收入合计44,008.91元。
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