12月17日嘉实丰益纯债定期债券一个月来收益0.06%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/20 18:35:11
12月17日嘉实丰益纯债定期债券一个月来收益0.06%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日嘉实丰益纯债定期债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，嘉实丰益纯债定期债券最新单位净值1.0022，累计净值1.3908，净值增长率跌0.16%，最新估值1.0038。
基金阶段涨跌幅
嘉实丰益纯债定期债券（基金代码：000116）成立以来收益46.66%，今年以来收益0.76%，近一月收益0.06%，近一年收益0.91%，近三年收益9.9%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金21.26亿，未分配利润-198.89万，所有者权益合计21.24亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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