嘉实消费精选股票A最新净值跌幅达1.46%，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/20 17:04:34
嘉实消费精选股票A最新净值跌幅达1.46%，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月17日嘉实消费精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实消费精选股票A（006604）截至12月17日，最新公布单位净值2.2413，累计净值2.2413，最新估值2.2745，净值增长率跌1.46%。
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元，期末基金资产净值6.57亿元，期末单位基金资产净值2.47元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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