12月17日嘉实新添益定期混合A最新单位净值为1.1788元,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月17日嘉实新添益定期混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,嘉实新添益定期混合A最新单位净值1.1788,累计净值1.1788,净值增长率跌0.25%,最新估值1.1817。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利113.03万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.19元。
基金资产配置
截至2021年第三季度,嘉实新添益定期混合A(007266)基金资产配置详情如下,合计净资产6400万元,股票占净比5.87%,债券占净比9.05%,现金占净比15.49%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。