嘉实致兴定期纯债债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/20 02:23:30
嘉实致兴定期纯债债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月17日嘉实致兴定期纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，嘉实致兴定期纯债债券最新市场表现：公布单位净值1.0085，累计净值1.1365，最新估值1.0085。
基金分红
嘉实致兴定开债发起式基金成立于2018年6月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.35亿元，基金总3.36亿份额，上市流通3.36亿份额，共分红6次，累计分红0.128元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实致兴定期纯债债券（005670）基金资产配置详情如下，合计净资产33.47亿元，债券占净比128.53%，现金占净比0.06%。
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