嘉实安元39个月定期纯债债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/19 17:04:51
嘉实安元39个月定期纯债债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月17日嘉实安元39个月定期纯债债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，嘉实安元39个月定期纯债债券C累计净值1.0532，最新公布单位净值1.0272，最新估值1.0272。
基金分红
嘉实安元39个月定期纯债C基金成立于2019年12月9日，其份额日期2021年6月30日，共分红1次，累计分红0.026元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实安元39个月定期纯债债券C（008339）基金资产配置详情如下，合计净资产206.95亿元，债券占净比144.28%，现金占净比0.28%。
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