嘉实致益纯债债券买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/19 12:53:13
嘉实致益纯债债券买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月17日嘉实致益纯债债券基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，嘉实致益纯债债券累计净值1.0521，最新公布单位净值1.0119，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0118。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，嘉实致益纯债债券持有详情，总份额1.01亿份，机构投资者持有占99.94%，个人投资者持有占0.06%，机构投资者持有1.01亿份额，个人投资者持有10万份额。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉实致益纯债债券收入合计2569.51万元：利息收入2287.22万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.58万元，债券利息收入2282.62万元。投资收益187.22万元，其中投资收益方面，债券投资收益187.22万元。公允价值变动收益95.08万元。
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