嘉实全球房地产(QDII)基金分红了几次?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的12月16日嘉实全球房地产(QDII)基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实全球房地产(QDII)(070031)截至12月16日,累计净值1.652,最新公布单位净值1.312,净值增长率跌0.23%,最新估值1.315。
基金分红
嘉实全球房地产(QDII)基金成立于2012年7月24日,其份额日期2021年6月30日,基金规模930万元,基金总741万份额,上市流通741万份额,共分红26次,累计分红0.34元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,嘉实全球房地产(QDII)基金收入合计1,179.71元,股票收入占比34.06%,债券收入占比0.00%,股利收入占比11.80%。
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