嘉实原油(QDII-LOF)买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/19 10:57:26
嘉实原油(QDII-LOF)买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月16日嘉实原油(QDII-LOF)基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，嘉实原油(QDII-LOF)（160723）最新市场表现：公布单位净值0.9817，累计净值0.9817，净值增长率涨1.89%，最新估值0.9635。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，嘉实原油(QDII-LOF-FOF)持有详情，总份额6010万份，其中机构投资者持有30万份额，机构投资者持有占0.56%，个人投资者持有5970万份额，个人投资者持有占99.44%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.01亿，未分配利润-1918.25万，所有者权益合计5.81亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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