2021年第二季度嘉实回报混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度嘉实回报混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月17日嘉实回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实回报混合（070018）基金资产配置详情如下，合计净资产7.64亿元，股票占净比69.33%，债券占净比5.75%，现金占净比24.85%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实回报混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置56.77%，同类平均41.53%，比同类配置多15.24%；租赁和商务服务业行业基金配置3.76%，同类平均2.20%，比同类配置多1.56%；卫生和社会工作行业基金配置3.41%，同类平均3.03%，比同类配置多0.38%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实回报混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：格力电器（000651），占期初基金资产净值比例为2.65%，本期累计买入金额为2006.04万元；天能股份（688819），占期初基金资产净值比例为0.05%，本期累计买入金额为34.99万元；奥泰生物（688606），占期初基金资产净值比例为0.05%，本期累计买入金额为34.33万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实回报混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：今世缘（603369）、华利集团（300979）、海优新材（688680）、天能股份（688819），本期累计卖出金额分别为3281.19万元、68.4万元、64.29万元、57.27万元，占期初基金资产净值比例分别为4.34%、0.09%、0.09%、0.08%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实回报混合（070018）持有股票宁德时代（占7.45%）：持股为10.82万，持仓市值为5688.4万；山西汾酒（占5.57%）：持股为13.49万，持仓市值为4254.8万；贵州茅台（占5.12%）：持股为2.14万，持仓市值为3913.09万；五粮液（占4.99%）：持股为17.37万，持仓市值为3810.06万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实回报混合（070018）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券21国债10（债券代码：019658）、债券21国开01（债券代码：210201）等，持仓比分别1.38%、1.31%、1.31%等，持仓市值1052.35万、999.7万、1000.6万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.24亿，未分配利润4.42亿，所有者权益合计8.67亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。