2021年第三季度嘉实富时中国A50ETF联接C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/19 09:02:16
2021年第三季度嘉实富时中国A50ETF联接C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的嘉实富时中国A50ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实富时中国A50ETF联接C基金截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值1.3735，累计净值1.3735，最新估值1.3953，净值跌1.56%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实富时中国A50ETF联接C（005229）基金资产配置详情如下，股票占净比1.94%，现金占净比7.06%，合计净资产1.95亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计652.98万，所有者权益合计1.03亿，负债和所有者权益总计1.1亿。
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