嘉实企业变革股票基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/18 18:35:34
嘉实企业变革股票基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的嘉实企业变革股票基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月17日，该基金最新单位净值1.944，累计净值1.944，最新估值1.966，净值增长率跌1.12%。
嘉实企业变革股票基金成立以来收益94.4%，今年以来收益10.14%，近一月收益0.1%，近一年收益16.62%，近三年收益148.91%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实企业变革股票（001036）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券明泰转债（债券代码：113025）、债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别2.56%、1.82%、1.76%等，持仓市值1250.12万、888.22万、859.29万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉实企业变革股票收入合计9646.43万元：利息收入35.29万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.59万元，债券利息收入31.71万元。投资收益5731.86万元，公允价值变动收益3872.87万元，其他收入6.41万元。
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