12月17日嘉实沪港深回报混合累计净值为2.0668元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月17日嘉实沪港深回报混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,嘉实沪港深回报混合最新公布单位净值2.0168,累计净值2.0668,最新估值2.0637,净值增长率跌2.27%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.28元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,嘉实沪港深回报混合收入合计1.83亿元:利息收入81.25万元,其中利息收入方面,存款利息收入31.25万元,债券利息收入50万元。投资收益1.95亿元,公允价值变动亏1330.26万元,其他收入103.46万元。
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