12月16日嘉实中证金融地产ETF联接A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/17 14:46:32
12月16日嘉实中证金融地产ETF联接A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月16日嘉实中证金融地产ETF联接A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实中证金融地产ETF联接A截至12月16日，最新公布单位净值1.3401，累计净值1.3401，最新估值1.3308，净值增长率涨0.7%。
嘉实中证金融地产ETF联接A（001539）近一周下降1.21%，近一月收益2.17%，近三月收益1.03%，近一年下降5.17%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4761.25万，未分配利润1678.14万，所有者权益合计6439.39万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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