12月16日嘉实稳熙纯债债券累计净值为1.1929元,该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/12/17 14:12:48

12月16日嘉实稳熙纯债债券累计净值为1.1929元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月16日嘉实稳熙纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日,该基金最新公布单位净值1.0097,累计净值1.1929,最新估值1.0097。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1744.79万元,基金本期净收益盈利953.63万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金2020年利润

截至2020年,嘉实稳熙纯债债券收入合计8184.09万元:利息收入8400.5万元,其中利息收入方面,存款利息收入16.3万元,债券利息收入7881.62万元。投资收益946.95万元,其中投资收益方面,债券投资收益946.95万元。公允价值变动收益负1163.36万元,其他收入68.98元。

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