2021年第三季度嘉实消费精选股票A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/16 11:57:34
2021年第三季度嘉实消费精选股票A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的嘉实消费精选股票A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实消费精选股票A（006604）截至12月15日，最新单位净值2.296，累计净值2.296，最新估值2.3249，净值增长率跌1.24%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实消费精选股票A（006604）基金资产配置详情如下，合计净资产8.05亿元，股票占净比83.56%，债券占净比4.23%，现金占净比12.53%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2608.24万，所有者权益合计8.44亿，负债和所有者权益总计8.7亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月17日嘉实汇达中短债债券A近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？
南方财富网
薄膜电容概念股中哪些是真正的龙头，薄膜电容概念股龙头股票一览表
南方财富网
过敏性鼻炎概念龙头有哪些？（2021年12月）
南方财富网
12月17日嘉实汇达中短债债券A近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？
南方财富网
嘉实稳祥纯债债券A基金什么时候能赎回？全部基金规模变动期间赎回详情
南方财富网
来收藏！2021年ar概念主要利好上市公司有哪些？
南方财富网
太阳能发电概念上市公司有那些？太阳能发电龙头股一览
南方财富网
嘉实稳祥纯债债券A基金什么时候能赎回？全部基金规模变动期间赎回详情
南方财富网
嘉实新添泽定期混合近三年来在同类基金中排215名，同公司基金表现如何？（12月17日）
南方财富网
2021年奢侈品相关概念股票一览
南方财富网
电石上市公司，2021年电石概念上市公司有哪些?
南方财富网
嘉实新添泽定期混合近三年来在同类基金中排215名，同公司基金表现如何？（12月17日）
南方财富网
2021年第二季度嘉实惠泽混合(LOF)基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？
南方财富网
A股2021年OLED上市龙头企业一览，一文教你全看懂
南方财富网
中央空调板块上市公司有哪些？中央空调概念股票一览
南方财富网
2021年第二季度嘉实惠泽混合(LOF)基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？
南方财富网
12月17日嘉实文体娱乐股票C基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？
南方财富网
九泰行业优选混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
信诚稳鑫债券C基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（12月17日）
南方财富网
12月17日嘉实文体娱乐股票C基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？
南方财富网
嘉实全球房地产(QDII)基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
招商瑞智优选混合(LOF)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
薄膜电容概念股中哪些是真正的龙头，薄膜电容概念股龙头股票一览表
南方财富网
过敏性鼻炎概念龙头有哪些？（2021年12月）
南方财富网
12月17日嘉实汇达中短债债券A近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？
南方财富网
来收藏！2021年ar概念主要利好上市公司有哪些？
南方财富网
太阳能发电概念上市公司有那些？太阳能发电龙头股一览
南方财富网
嘉实稳祥纯债债券A基金什么时候能赎回？全部基金规模变动期间赎回详情
南方财富网
2021年奢侈品相关概念股票一览
南方财富网
电石上市公司，2021年电石概念上市公司有哪些?
南方财富网
嘉实新添泽定期混合近三年来在同类基金中排215名，同公司基金表现如何？（12月17日）
南方财富网
A股2021年OLED上市龙头企业一览，一文教你全看懂
南方财富网
中央空调板块上市公司有哪些？中央空调概念股票一览
南方财富网
2021年第二季度嘉实惠泽混合(LOF)基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？
南方财富网
九泰行业优选混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
信诚稳鑫债券C基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（12月17日）
南方财富网
12月17日嘉实文体娱乐股票C基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？
南方财富网
招商瑞智优选混合(LOF)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网