2021年第三季度嘉实超短债债券C基金资产怎么配置?全部基金公司资产怎么配置?南方财富网为您整理的12月14日嘉实超短债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实超短债债券C基金截至12月14日,累计净值1.531,最新市场表现:公布单位净值1.0519,净值涨0.06%,最新估值1.0513。
该基金成立以来收益67.66%,今年以来收益2.23%,近一月收益0.15%,近一年收益2.49%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,嘉实超短债债券(070009)基金资产配置详情如下,债券占净比118.59%,现金占净比11.57%,合计净资产58.73亿元。
2021年第三季度全部基金资产配置
全部基金最近三次时期资产配置变动如下:12902只基金发生资产配置变动(2021年第三季度)、12016只基金发生资产配置变动(2021年第二季度)、11355只基金发生资产配置变动(2021年第一季度),这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元,股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%,债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%,货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。
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