12月14日嘉实债券累计净值为2.4556元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/15 14:27:40
12月14日嘉实债券累计净值为2.4556元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月14日嘉实债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3761，累计净值2.4556，净值增长率跌0.06%，最新估值1.3769。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1861.3万元，基金本期净收益盈利869.04万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3.54亿，所有者权益合计10.78亿，负债和所有者权益总计14.32亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月14日嘉实成长收益混合A近1月来表现良好，同公司基金表现如何？
南方财富网
12月14日天弘中证医药100指数C近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
12月14日圆信永丰多策略混合累计净值为2.3885元，基金基本费率是多少？
南方财富网
12月14日嘉实成长收益混合A近1月来表现良好，同公司基金表现如何？
南方财富网
嘉实智能汽车股票该基金赚钱吗？基金重点买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
东方新策略灵活配置混合A一个月来收益2.72%，基金2021年第三季度表现如何？（12月14日）
南方财富网
换位铝导线概念龙头股有哪些，把握换位铝导线概念股机遇
南方财富网
嘉实智能汽车股票该基金赚钱吗？基金重点买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
12月14日嘉实新添华定期混合基金基本费率是多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
博时产业新动力混合C最新净值涨幅达0.03%，同公司基金表现如何？（12月14日）
南方财富网
操作系统概念股票有哪些？哪些操作系统股票值得关注
南方财富网
12月14日嘉实新添华定期混合基金基本费率是多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
4月29日嘉实3个月理财债券E近三月以来收益0.67%，2019年第四季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年互联网保险公司上市龙头大全
南方财富网
物流冷链板块股票有哪些？物流冷链概念股票一览
南方财富网
4月29日嘉实3个月理财债券E近三月以来收益0.67%，2019年第四季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年第三季度嘉实精选平衡混合A基金行业怎么配置？
南方财富网
3月5日国联安6个月定开债C最新净值是多少？该基金2019年利润如何？
南方财富网
2021年工业硅股票龙头股有哪些？（点击查看）
南方财富网
2021年第三季度嘉实精选平衡混合A基金行业怎么配置？
南方财富网
嘉实致享纯债债券基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？
南方财富网
煤焦板块上市公司有哪些？煤焦概念股票一览
南方财富网
12月14日天弘中证医药100指数C近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
12月14日圆信永丰多策略混合累计净值为2.3885元，基金基本费率是多少？
南方财富网
12月14日嘉实成长收益混合A近1月来表现良好，同公司基金表现如何？
南方财富网
东方新策略灵活配置混合A一个月来收益2.72%，基金2021年第三季度表现如何？（12月14日）
南方财富网
换位铝导线概念龙头股有哪些，把握换位铝导线概念股机遇
南方财富网
嘉实智能汽车股票该基金赚钱吗？基金重点买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
博时产业新动力混合C最新净值涨幅达0.03%，同公司基金表现如何？（12月14日）
南方财富网
操作系统概念股票有哪些？哪些操作系统股票值得关注
南方财富网
12月14日嘉实新添华定期混合基金基本费率是多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年互联网保险公司上市龙头大全
南方财富网
物流冷链板块股票有哪些？物流冷链概念股票一览
南方财富网
4月29日嘉实3个月理财债券E近三月以来收益0.67%，2019年第四季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
3月5日国联安6个月定开债C最新净值是多少？该基金2019年利润如何？
南方财富网
2021年工业硅股票龙头股有哪些？（点击查看）
南方财富网
2021年第三季度嘉实精选平衡混合A基金行业怎么配置？
南方财富网
煤焦板块上市公司有哪些？煤焦概念股票一览
南方财富网