[基金]12月14日嘉实瑞享定期混合最新单位净值为1.3276元，基金有哪些投资组合？

12月14日嘉实瑞享定期混合最新单位净值为1.3276元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/15 12:21:03

12月14日嘉实瑞享定期混合最新单位净值为1.3276元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月14日嘉实瑞享定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实瑞享定期混合截至12月14日，最新单位净值1.3276，累计净值1.9676，最新估值1.3428，净值增长率跌1.13%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实瑞享定期混合（160726）基金资产配置详情如下，合计净资产28.13亿元，股票占净比93.04%，现金占净比6.72%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实瑞享定期混合基金行业配置合计为68.75%，同类平均为58.72%，比同类配置多10.03%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（61.72%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（3.48%）、批发和零售业（1.48%），同类平均分别为41.68%、2.36%、0.38%，比同类配置分别为多20.04%、多1.12%、多1.10%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实瑞享定期混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：伊之密（300415）、兴业银行（601166）、新奥股份（600803）、汇顶科技（603160），占期初基金资产净值比例分别为2.44%、1.02%、1.00%、0.99%，本期累计买入金额分别为7573.02万元、3152.23万元、3100万元、3077.32万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。