[基金]嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2021/12/14 05:54:23

嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实中小企业量化活力灵活配置混合截至12月13日，累计净值1.638，最新单位净值1.638，净值增长率涨0.37%，最新估值1.632。

嘉实中小企业量化活力灵活配置混（基金代码：004536）成立以来收益63.8%，今年以来收益20.35%，近一月收益5%，近一年收益26%，近三年收益115.53%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实中小企业量化活力灵活配置混基金（004536）持有债券21国债06（占5.20%），持仓市值为106.7万；债券川恒转债（占0.11%），持仓市值为2.2万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实中小企业量化活力灵活配置混收入合计394.43万元：利息收入1.25万元，其中利息收入方面，存款利息收入1111.04元，债券利息收入1.14万元。投资收益245.34万元，其中投资收益方面，股票投资收益232.85万元，债券投资亏988.5元，股利收益12.58万元。公允价值变动收益146.7万元，其他收入1.14万元。

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