[基金]2021年第三季度嘉实基础产业优选股票A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

2021年第三季度嘉实基础产业优选股票A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

南方财富网 2021/12/13 21:01:30

2021年第三季度嘉实基础产业优选股票A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的12月13日嘉实基础产业优选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实基础产业优选股票A截至12月13日，最新公布单位净值1.3486，累计净值1.3486，最新估值1.3509，净值增长率跌0.17%。

嘉实基础产业优选股票A成立以来收益35.09%，近一月收益0.34%，近一年收益11.31%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实基础产业优选股票A（009126）基金资产配置详情如下，股票占净比91.81%，债券占净比2.81%，现金占净比5.45%，合计净资产1.9亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

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