嘉实润泽量化定期混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网 2021/12/12 13:37:11
嘉实润泽量化定期混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的嘉实润泽量化定期混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月10日，嘉实润泽量化定期混合最新市场表现：公布单位净值1.2235，累计净值1.2235，最新估值1.2222，净值增长率涨0.11%。
自基金成立以来收益22.35%，今年以来收益4.31%，近一年收益5.62%，近三年收益25.63%。
基金持股详情
截至2021年第三季度，嘉实润泽量化定期混合（005167）持有股票基金：科沃斯、通威股份、新城控股、北京君正等，持仓比分别0.59%、0.55%、0.55%、0.55%等，持股数分别为2800、7900、1.07万、3100，持仓市值42.53万、40.24万、39.89万、39.84万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，嘉实润泽量化定期混合基金（005167）持有债券20国开12（占27.95%），持仓市值为2027.4万；债券16首钢MTN001（占8.34%），持仓市值为605.04万；债券川恒转债（占0.09%），持仓市值为6.25万；债券太平转债（占0.01%），持仓市值为9300等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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