嘉实惠泽混合(LOF)基金分红了几次？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/12/11 18:13:12
嘉实惠泽混合(LOF)基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月10日嘉实惠泽混合(LOF)基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.7075，累计净值1.7319，净值增长率涨0.33%，最新估值1.7019。
基金分红
嘉实惠泽混合(LOF)基金成立于2016年9月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模880万元，基金总561万份额，上市流通561万份额，共分红2次，累计分红0.0244元/份。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实惠泽混合(LOF)（160722）持有债券：债券21国债06等，持仓比分别6.10%等，持仓市值508.66万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实惠泽混合(LOF)（160722）基金资产配置详情如下，股票占净比91.32%，债券占净比6.10%，现金占净比3.53%，合计净资产8300万元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，嘉实惠泽混合(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业（67.25%），同类平均41.53%，比同类配置多25.72%；房地产业（4.80%），同类平均3.01%，比同类配置多1.79%；信息传输、软件和信息技术服务业（4.44%），同类平均3.11%，比同类配置多1.33%。
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