[基金]12月10日嘉实稳盛债券最新单位净值为1.14元，该基金2021年第二季度利润如何？

12月10日嘉实稳盛债券最新单位净值为1.14元，该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2021/12/11 08:36:56

12月10日嘉实稳盛债券最新单位净值为1.14元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月10日嘉实稳盛债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳盛债券基金截至12月10日，累计净值1.19，最新市场表现：公布单位净值1.14，最新估值1.14。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利488.36万元，基金本期净收益盈利311.71万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末单位基金资产净值1.12元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实稳盛债券收入合计752.49万元：利息收入306.81万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.78万元，债券利息收入299.12万元。投资收益494.29万元，其中投资收益方面，股票投资收益310.34万元，债券投资收益160.2万元，股利收益23.76万元。公允价值变动亏48.62万元。

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