12月10日嘉实稳盛债券最新单位净值为1.14元,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/11 08:36:56

12月10日嘉实稳盛债券最新单位净值为1.14元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月10日嘉实稳盛债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳盛债券基金截至12月10日,累计净值1.19,最新市场表现:公布单位净值1.14,最新估值1.14。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利488.36万元,基金本期净收益盈利311.71万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末单位基金资产净值1.12元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,嘉实稳盛债券收入合计752.49万元:利息收入306.81万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.78万元,债券利息收入299.12万元。投资收益494.29万元,其中投资收益方面,股票投资收益310.34万元,债券投资收益160.2万元,股利收益23.76万元。公允价值变动亏48.62万元。

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