2021年第二季度嘉实增强信用定期债券基金有哪些投资组合?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的12月10日嘉实增强信用定期债券基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,嘉实增强信用定期债券(000005)基金资产配置详情如下,股票占净比0.26%,债券占净比142.11%,现金占净比3.53%,合计净资产7000万元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,嘉实增强信用定期债券基金行业配置前三行业详情如下:合计行业基金配置0.26%,同类平均7.17%,比同类配置少6.91%;农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%,同类平均0.00%,比同类配置多0.00%;采矿业行业基金配置0.00%,同类平均1.61%,比同类配置少1.61%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,嘉实增强信用定期债券基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:淮北矿业(600985),占期初基金资产净值比例分别为0.31%,本期累计买入金额分别为14.1万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,嘉实增强信用定期债券基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:玲珑轮胎(601966),占期初基金资产净值比例为0.68%,本期累计卖出金额为31.59万元;木林森(002745),占期初基金资产净值比例为0.50%,本期累计卖出金额为23万元等。
2021年第二季度基金持仓详情
截至2021年第二季度,嘉实增强信用定期债券(000005)持有股票淮北矿业(占0.26%):持股为1.19万,持仓市值为18.01万;林洋能源(占0.01%):持股为400,持仓市值为5200等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,嘉实增强信用定期债券(000005)持有债券:债券21国开10、债券太极转债、债券广汽转债等,持仓比分别8.66%、0.31%、0.30%等,持仓市值609.54万、21.5万、20.9万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金6896.47万,未分配利润165.45万,所有者权益合计7061.93万。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。