嘉实债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/10 03:26:08
嘉实债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的嘉实债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月9日，嘉实债券累计净值2.4541，最新单位净值1.3746，净值增长率涨0.05%，最新估值1.3739。
嘉实债券（基金代码：070005）成立以来收益218.17%，今年以来收益5.73%，近一月收益0.53%，近一年收益6.05%，近三年收益14.78%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实债券（070005）持有债券：债券21国开03、债券长集转债、债券金能转债等，持仓比分别7.68%、0.41%、0.36%等，持仓市值9120.6万、481.34万、425.76万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3.54亿，所有者权益合计10.78亿，负债和所有者权益总计14.32亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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