12月9日嘉实资源精选股票A最新单位净值为2.5408元,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/09 22:20:58

12月9日嘉实资源精选股票A最新单位净值为2.5408元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月9日嘉实资源精选股票A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月9日,累计净值2.5408,最新公布单位净值2.5408,净值增长率跌0.3%,最新估值2.5484。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利4876.95万元,基金本期净收益盈利795.83万元,期末基金资产净值3.54亿元,期末单位基金资产净值2.58元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计755.1万,所有者权益合计5.01亿,负债和所有者权益总计5.08亿。

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