[基金]12月8日嘉实文体娱乐股票C累计净值为1.956元，基金有什么投资组合？

12月8日嘉实文体娱乐股票C累计净值为1.956元，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/09 11:55:02

12月8日嘉实文体娱乐股票C累计净值为1.956元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月8日嘉实文体娱乐股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利493.18万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.38元，期末基金资产净值5739.29万元，期末单位基金资产净值1.96元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实文体娱乐股票C基金行业配置合计为90.80%，同类平均为77.72%，比同类配置多13.08%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为60.44%、25.90%、3.88%，同类平均分别为51.47%、5.89%、1.69%，比同类配置分别为多8.97%、多20.01%、多2.19%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实文体娱乐股票C（003054）基金资产配置详情如下，股票占净比90.80%，现金占净比9.71%，合计净资产1.44亿元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，嘉实文体娱乐股票C（003054）持有债券：债券20国债10等，持仓比分别0.60%等，持仓市值98.6万等。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。