12月8日嘉实稳怡债券累计净值为1.1717元，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/09 09:39:04

12月8日嘉实稳怡债券累计净值为1.1717元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月8日嘉实稳怡债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值5105.77万元，期末单位基金资产净值1.17元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实稳怡债券基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为1.20%、0.00%、0.00%，同类平均分别为11.79%、0.30%、0.89%，比同类配置分别为少10.59%、少0.3%、少0.89%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实稳怡债券（004486）基金资产配置详情如下，合计净资产5100万元，股票占净比1.20%，债券占净比81.88%，现金占净比0.65%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实稳怡债券（004486）持有债券：债券21贴现国债34（债券代码：219934）、债券21贴现国债32（债券代码：219932）、债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别39.30%、19.65%、6.83%等，持仓市值1991.4万、995.7万、345.91万等。

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