嘉实致享纯债债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/09 08:08:30
嘉实致享纯债债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月8日嘉实致享纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月8日，嘉实致享纯债债券（006841）最新市场表现：公布单位净值1.0093，累计净值1.0894，最新估值1.0096，净值增长率跌0.03%。
自基金成立以来收益9.3%，今年以来收益4.05%，近一年收益4.89%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.95亿，未分配利润175.38万，所有者权益合计5.97亿。
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