嘉实纯债债券A最新净值跌幅达0.05%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/08 23:13:23
嘉实纯债债券A最新净值跌幅达0.05%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月7日嘉实纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月7日，嘉实纯债债券A（070037）最新单位净值1.2471，累计净值1.4053，净值增长率跌0.05%，最新估值1.2477。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1633.37万元，基金本期净收益盈利1070.34万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值18.72亿元，期末单位基金资产净值1.22元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3.85亿，所有者权益合计19.11亿，负债和所有者权益总计22.96亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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