嘉实逆向策略股票基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的嘉实逆向策略股票基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月6日,嘉实逆向策略股票(000985)最新市场表现:单位净值2.848,累计净值2.848,净值增长率跌0.97%,最新估值2.876。
嘉实逆向策略股票成立以来收益184.8%,近一月收益2.08%,近一年收益40.85%,近三年收益220.36%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,嘉实逆向策略股票基金(000985)持有债券21国开01(占3.20%),持仓市值为3001.8万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1219.84万,所有者权益合计8.3亿,负债和所有者权益总计8.42亿。
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