嘉实中债3-5年国开债指数A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/07 13:49:49
嘉实中债3-5年国开债指数A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月6日嘉实中债3-5年国开债指数A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月6日，最新市场表现：单位净值1.0186，累计净值1.0718，最新估值1.0167，净值增长率涨0.19%。
基金分红
嘉实中债3-5年国开债指数A基金成立于2019年12月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6010万元，基金总5844万份额，上市流通5844万份额，共分红8次，累计分红0.0532元/份。
基金2020年利润
截至2020年，嘉实中债3-5年国开债指数A扣除费用合计1231.99万元，其中具体费用方面，管理人报酬371.17万元，托管费371.17万元，销售服务费861.96元，交易费用6.95万元，利息支出664.48万元，卖出回购金融资产支出664.48万元，其他费用65.58万元。
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