[基金]12月3日嘉实增强信用定期债券最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月3日嘉实增强信用定期债券最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/06 19:10:30

12月3日嘉实增强信用定期债券最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月3日嘉实增强信用定期债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实增强信用定期债券截至12月3日，累计净值1.4365，最新单位净值1.0463，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0451。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实增强信用定期债券（000005）持有债券：债券21国开10（债券代码：210210）、债券太极转债（债券代码：128078）、债券广汽转债（债券代码：113009）等，持仓比分别8.66%、0.31%、0.30%等，持仓市值609.54万、21.5万、20.9万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实增强信用定期债券（000005）基金资产配置详情如下，合计净资产7000万元，股票占净比0.26%，债券占净比142.11%，现金占净比3.53%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实增强信用定期债券基金行业配置制造业为0.26%，同类平均为5.49%，比同类配置少5.23%。基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为0.26%、0.00%、0.00%，同类平均分别为7.17%、0.00%、1.61%，比同类配置分别为少6.91%、多0.00%、少1.61%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。