2021年第二季度嘉实互通精选股票有什么重大买入?2020年度资产负债是什么情况?南方财富网为您整理的嘉实互通精选股票基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日,嘉实互通精选股票最新市场表现:公布单位净值1.4281,累计净值1.4281,净值增长率涨1.36%,最新估值1.4089。
嘉实互通精选股票(基金代码:006803)成立以来收益42.81%,今年以来收益7.76%,近一月收益3.64%,近一年收益9.56%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度,嘉实互通精选股票基金发生重大买入变动,买入变动股票有:东方财富(300059)本期累计买入金额为1176.62万元,占期初基金资产净值比例为4.50%;三一重工(600031)本期累计买入金额为202万元,占期初基金资产净值比例为0.77%;深信服(300454)本期累计买入金额为191.44万元,占期初基金资产净值比例为0.73%等。
2020年度资产负债
截至2020年,嘉实互通精选股票基金负债合计67.7万元,应付赎回款1.96万元,应付管理人报酬32.33万元,应付托管费5.39万元,其他负债11万元。
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